【亞市盤中非美貨幣大反攻：匯市要變天？】美聯(lián)儲10月FOMC會議紀要顯示，絕大多數(shù)委員認為12月會議時，加息的先決條件或滿足，屆時加息可能是合適的，全球經(jīng)濟和金融市況發(fā)展帶來下檔風(fēng)險已經(jīng)消退。

美元指數(shù)

美元指數(shù)持續(xù)走低，目前已跌至99.30一線，刷新本周最低水平。

北京時間今天凌晨3:00，美聯(lián)儲公布了10月FOMC會議紀要。

根據(jù)我們此前的報道：

美聯(lián)儲10月FOMC會議紀要顯示，絕大多數(shù)委員認為12月會議時，加息的先決條件或滿足，屆時加息可能是合適的，全球經(jīng)濟和金融市況發(fā)展帶來下檔風(fēng)險已經(jīng)消退。

絕大多數(shù)委員預(yù)計，基于當(dāng)前經(jīng)濟狀況和他們對未來經(jīng)濟活動、勞動力市場、通脹的展望，加息的先決條件在12月會議時能獲得滿足。另有一些委員認為從已有信息看，加息的前提條件到12月仍難以滿足。綜合來看，絕大多數(shù)委員傾向于12月行動。

不過，美聯(lián)儲對美國經(jīng)濟長期前景可能有永久性轉(zhuǎn)弱的跡象展開了爭論，給市場預(yù)計美聯(lián)儲12月加息仍帶來了不確定性。

此外針對近期市場瘋狂做多美元、美元指數(shù)水漲傳告的現(xiàn)象，美銀美林警告：

基于美聯(lián)儲12月加息來臨的預(yù)期，匯市11月的策略基調(diào)是瘋狂做多美元，倉位格局則呈多樣化格局，包括做空歐元、日元、商品貨幣、大宗商品等等。但這樣的策略是非常脆弱的。

從圖表來看，目前市場對銀行、房產(chǎn)、歐元區(qū)、技術(shù)、日本以及美元資產(chǎn)持倉過度，其余諸如新興市場、材料、能源、商品、債券等商品則持倉不足。因此如果美聯(lián)儲在12月利率決議上公然放鴿的話，那么不僅僅美元將受到打壓，其余美元資產(chǎn)也將受到?jīng)_擊。

歐元

歐元兌美元匯率在上周的調(diào)整走勢后，本周節(jié)節(jié)敗退，刷新了7個月以來的最低價位。上周五巴黎恐怖襲擊過后，本已陷入停滯的歐元區(qū)經(jīng)濟再遭重創(chuàng)。自歐洲央行行長德拉基10月22日暗示歐洲央行對擴大寬松政策提振經(jīng)濟持開放態(tài)度之后，歐元兌美元匯率已經(jīng)下跌6%。

不過，在歐元匯率節(jié)節(jié)敗退的背景下，瑞銀集團卻頂風(fēng)作案唱起反調(diào)：

他們表示即便目前歐元仍有下跌空間，但也相當(dāng)有限；未來6至12個月內(nèi)，歐洲經(jīng)濟可能會得到好轉(zhuǎn)，因此歐元兌美元匯率可能將重回1.10一線。

歐元匯率在上周呈調(diào)整走勢；受到上周五巴黎恐怖襲擊案引發(fā)恐慌情緒影響，周一匯市開盤時美元呈低開態(tài)勢；包括歐元在內(nèi)的非美貨幣以及黃金報價悉數(shù)高開。

摩根大通的全球市場策略師Anastasia Amoroso評論稱：

從過去的經(jīng)驗來看，這樣的恐怖襲擊并沒有太大市場意義，因此預(yù)計其對市場造成的傷口將很快愈合。

因此，美元匯率很快受到近期持續(xù)彌漫的美聯(lián)儲12月加息因素的影響而反彈。受到美元強勢的打壓，歐元匯率在本周前兩交易日中持續(xù)走低，并且創(chuàng)下今年4月23日以來的最低價位。

不過今日美聯(lián)儲會議紀要公布之后，匯市走勢顯示市場對紀要內(nèi)容中提及的風(fēng)險因素相對失望，美元指數(shù)沖百失敗之后逐漸回落。亞市早盤，歐元兌美元匯率一度重新回到1.07關(guān)口上方。

英鎊

11月5日的利率決議上，英國央行曾在報告中表示英國經(jīng)濟面臨下行風(fēng)險，并稱英國通脹率將在2017年上半年才會重回2.1%水平。受此影響，英鎊兌美元匯率當(dāng)日暴跌近200點。11月6日，美國勞工部公布10月美國非農(nóng)數(shù)據(jù)，27.5萬人的數(shù)據(jù)刷新年內(nèi)最大增幅，并且一度將美聯(lián)儲12月加息概率拉升至72%。英鎊兌美元匯率因此再度暴跌約200點。

上周非美貨幣普遍呈調(diào)整走勢；而連續(xù)超跌的英鎊兌美元匯率走出一波反彈行情，重回1.52關(guān)口附近。

昨日晚間，英國央行副行長布羅德本特暗示，英國央行會考慮一些“折中”方案，通脹不到2%的情況下也有可能加息，不過其也表示，并未就加息一事做出承諾。

布羅德本特在演講中表示，

“要看穿沖擊通脹的因素是個非常好的爭論點，貨幣政策委員會不僅僅是關(guān)注通脹，根據(jù)環(huán)境的變化，央行可能會有一些折中方案。這就意味著，通脹從在零的水平恢復(fù)到目標水平這一過程中，將會是富于變化的?！?/p>

英鎊兌美元匯率迅速大幅拉升。

布羅德本特的演講使得英鎊看多氣氛漸濃，今日亞市早盤，英鎊兌美元匯率持續(xù)拉升，目前已經(jīng)來到1.53關(guān)口附近，刷新11月5日以來新高。

摩根大通此前發(fā)表評論稱：

如果英鎊兌美元匯率突破1.5248阻力位并站上每日均線，將徹底扭轉(zhuǎn)跌勢。

澳元

本季度以來，匯市最搶眼的貨幣其實并不是美元。而是悶聲發(fā)大財?shù)陌脑?/p>

11月6日美國非農(nóng)數(shù)據(jù)公布之后，澳元兌美元匯率受到打壓一度暴跌逾100點；并且進入近期的下降通道之中。

但是根據(jù)我們此前的報道：

從近期的消息面看，澳元此前走強最為堅實的一點原因就是，市場押注在就業(yè)市場復(fù)蘇之際，澳洲聯(lián)儲(RBA)不會進一步降息，自9月30日以來澳元兌所有十國集團(G10)貨幣都實現(xiàn)上揚。澳洲基準利率目前位于2%的紀錄低點。

加之今日亞市早盤美元指數(shù)持續(xù)回落，澳元兌美元匯率水漲船高，預(yù)計未來將繼續(xù)發(fā)力沖擊0.72關(guān)口。

不過基本層面來看，由于大宗商品市場上周四晚間走出一波雪崩行情，各類金屬以及原油紛紛刷新2009年以來新低價格。此外由于全球經(jīng)濟增速放緩、制造業(yè)低迷，加之中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、對銅的需求降低，從這一角度來說澳元兌美元匯率長期走勢不容樂觀。

澳洲市值最大的銀行——澳洲聯(lián)邦銀行(CBA)駐悉尼的策略師Joseph Capurso表示：

因在美聯(lián)儲勢將啟動加息之際，市場低估了澳洲聯(lián)儲將再度降息的可能性，澳元近期的漲勢不太可能持續(xù)。中國經(jīng)濟增長疲弱，大宗商品價格下滑，這些因素都不支持澳元持續(xù)上漲。

CBA預(yù)計，明年上半年澳元兌美元將跌至0.65；今年9月該匯價曾觸及六年低點0.6896.

日元

根據(jù)周一內(nèi)閣府公布的第三季度日本GDP數(shù)據(jù)，受到商業(yè)領(lǐng)域投資疲軟的影響，第三季度日本GDP增速放緩，經(jīng)濟前景不容樂觀。

根據(jù)我們此前的報道：

具體數(shù)據(jù)顯示，日本GDP第三季度衰減0.8%，是繼第二季度0.7%的衰減之后再一次滑坡。而此前經(jīng)濟學(xué)界對其滑坡的預(yù)期僅為0.2%。數(shù)據(jù)公布之前，經(jīng)濟學(xué)界就已經(jīng)預(yù)計日本第三季度經(jīng)濟增長不容樂觀，同時這也是2012年12月以來，日本經(jīng)濟第二次陷入下跌周期。

此外今天早晨日本財務(wù)省公布的日本10月貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，10月日本商品出口年率-2.1%，持平預(yù)期，但低于前值0.6%；這是日本出口自2014年8月以來首次出現(xiàn)同比下滑跡象。

不過其對美元兌日元匯率并沒有造成太大影響。目前美元兌日元匯率交投于123.30一線，接近3個月以來最高價位。

北京時間今日11:00，日本央行將公布利率決議。根據(jù)此前彭博社調(diào)查顯示，所有參與調(diào)查的經(jīng)濟學(xué)家都預(yù)計日本央行將繼續(xù)按兵不動。

不過隨著日本經(jīng)濟陷入衰退、國內(nèi)通脹水平停滯不前，日本央行行長黑田東彥可能將在報告之后的聲明中作出某種程度的政策指向暗示。