定量投資和傳統的定性投資本質上是相同的，二者都是基于市場非有效或是弱有效的理論基礎，而投資經理可以通過對個股估值，成長等基本面的分析研究，建立戰勝市場，產生超額收益的組合。不同的是，定性投資管理較依賴對上市公司的調研，以及基金經理個人的經驗及主觀的判斷，而定量投資管理則是“定性思想的量化應用”，更加強調數據。

量化擇時：股市的可預測性問題與有效市場假說密切相關。如果有效市場理論或有效市場假說成立，股票價格充分反映了所有相關的信息，價格變化服從隨機游走，股票價格的預測則毫無意義。眾多的研究發現我國股市的指數收益中，存在經典線性相關之外的非線性相關，從而拒絕了隨機游走的假設，指出股價的波動不是完全隨機的，它貌似隨機、雜亂，但在其復雜表面的背后，卻隱藏著確定性的機制，因此存在可預測成分。

南方量化成長基金(001421)認為：A市場經歷了一波很大的調整。根據市場的調整情況，同期本基金的建倉操作采取了相對謹慎的策略，選股策略以量化多因子模型選股為主，數量化指標挑選成長屬性更強的股票逐步建倉。與同期成立的股票型基金相比，基金建倉效果顯著，相對業績基準獲得了明顯的超額收益。

長信量化多策略股票(519965)認為：寬松的流動性已經在債券市場上明顯反映，經過時間的發酵，流動性會在實體經濟和股票市場尋找洼地，促進股票市場的估值修復。

光大量化核心(360001)：本基金通過光大保德信特有的以量化投資為核心的多重優化保障體系構建處于或接近有效邊際曲線的投資組合。在構建投資組合時綜合考慮收益因素及風險因素，并通過投資組合優化器構建并動態優化投資組合，確保投資組合風險收益特征符合既定目標。

量化基金